有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/18-2024/10/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株アクティブファンド(実績報酬型)
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
日本株アクティブファンド(実績報酬型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新経済成長ジャパン・マザーファンド | 11,811,627 | 3.9557 | 46,723,947 | 3.8718 | 45,732,257 | 99.00 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 50,000 | 3,612.52 | 180,626,142 | 3,924.00 | 196,200,000 | 5.69 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 80,000 | 1,742.15 | 139,372,173 | 2,193.00 | 175,440,000 | 5.09 |
| 3 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 30,000 | 3,894.21 | 116,826,361 | 5,732.00 | 171,960,000 | 4.99 |
| 4 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 20,000 | 5,646.11 | 112,922,345 | 8,255.00 | 165,100,000 | 4.79 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 30,000 | 4,528.53 | 135,856,086 | 5,266.00 | 157,980,000 | 4.58 |
| 6 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 50,000 | 3,025.36 | 151,268,196 | 2,963.00 | 148,150,000 | 4.30 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 25,000 | 5,555.74 | 138,893,742 | 5,568.00 | 139,200,000 | 4.04 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 10,000 | 12,755.01 | 127,550,165 | 13,235.00 | 132,350,000 | 3.84 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 80,000 | 1,562.60 | 125,008,241 | 1,628.50 | 130,280,000 | 3.78 |
| 10 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 20,000 | 5,788.95 | 115,779,100 | 5,949.00 | 118,980,000 | 3.45 |
| 11 | 日本 | 株式 | SWCC | 非鉄金属 | 20,000 | 4,775.00 | 95,500,000 | 5,430.00 | 108,600,000 | 3.15 |
| 12 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 100,000 | 1,029.45 | 102,945,546 | 1,020.00 | 102,000,000 | 2.96 |
| 13 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,000 | 48,299.46 | 96,598,931 | 49,520.00 | 99,040,000 | 2.87 |
| 14 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 10,000 | 8,107.21 | 81,072,179 | 9,533.00 | 95,330,000 | 2.77 |
| 15 | 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 15,000 | 6,048.07 | 90,721,126 | 5,950.00 | 89,250,000 | 2.59 |
| 16 | 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 30,000 | 2,937.76 | 88,132,800 | 2,942.00 | 88,260,000 | 2.56 |
| 17 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 20,000 | 3,823.24 | 76,464,996 | 3,864.00 | 77,280,000 | 2.24 |
| 18 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 40,000 | 1,874.01 | 74,960,404 | 1,890.50 | 75,620,000 | 2.19 |
| 19 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 20,000 | 3,287.62 | 65,752,400 | 3,715.00 | 74,300,000 | 2.16 |
| 20 | 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 30,000 | 2,521.32 | 75,639,600 | 2,358.00 | 70,740,000 | 2.05 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,000 | 24,225.31 | 72,675,932 | 23,400.00 | 70,200,000 | 2.04 |
| 22 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,000 | 69,638.28 | 69,638,280 | 69,780.00 | 69,780,000 | 2.02 |
| 23 | 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 25,000 | 2,558.55 | 63,963,750 | 2,714.00 | 67,850,000 | 1.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 20,000 | 3,344.88 | 66,897,754 | 3,273.00 | 65,460,000 | 1.90 |
| 25 | 日本 | 株式 | 美津濃 | その他製品 | 8,000 | 9,336.90 | 74,695,200 | 8,180.00 | 65,440,000 | 1.90 |
| 26 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 20,000 | 3,364.00 | 67,280,000 | 3,270.00 | 65,400,000 | 1.90 |
| 27 | 日本 | 株式 | ジンズホールディングス | 小売業 | 10,000 | 5,152.83 | 51,528,302 | 6,230.00 | 62,300,000 | 1.81 |
| 28 | 日本 | 株式 | ニデック | 電気機器 | 20,000 | 3,242.13 | 64,842,710 | 3,076.00 | 61,520,000 | 1.78 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 15,000 | 3,689.45 | 55,341,880 | 3,679.00 | 55,185,000 | 1.60 |
| 30 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 1,000 | 45,766.15 | 45,766,157 | 44,470.00 | 44,470,000 | 1.29 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.78 |
| 化学 | 1.60 | ||
| 非鉄金属 | 8.14 | ||
| 機械 | 15.75 | ||
| 電気機器 | 19.68 | ||
| 輸送用機器 | 3.45 | ||
| 精密機器 | 1.20 | ||
| その他製品 | 3.87 | ||
| 情報・通信業 | 4.72 | ||
| 卸売業 | 2.34 | ||
| 小売業 | 4.68 | ||
| 銀行業 | 8.64 | ||
| 保険業 | 6.28 | ||
| その他金融業 | 1.90 | ||
| 不動産業 | 1.15 | ||
| サービス業 | 4.82 | ||
| 合計 | 93.01 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
