有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/18-2024/04/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株アクティブファンド(実績報酬型)
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
日本株アクティブファンド(実績報酬型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新経済成長ジャパン・マザーファンド | 11,643,526 | 3.8371 | 44,678,384 | 3.8957 | 45,359,684 | 98.05 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.05 |
| 合計 | 98.05 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 15,000 | 9,028.54 | 135,428,144 | 14,620.00 | 219,300,000 | 5.65 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 60,000 | 2,569.66 | 154,179,956 | 3,638.00 | 218,280,000 | 5.62 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 60,000 | 2,868.54 | 172,112,922 | 3,620.00 | 217,200,000 | 5.59 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 150,000 | 770.32 | 115,549,350 | 1,417.50 | 212,625,000 | 5.48 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 100,000 | 1,170.39 | 117,039,000 | 1,579.50 | 157,950,000 | 4.07 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 30,000 | 4,001.84 | 120,055,200 | 4,991.00 | 149,730,000 | 3.86 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 80,000 | 1,049.31 | 83,944,800 | 1,613.00 | 129,040,000 | 3.32 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 10,000 | 8,177.30 | 81,773,050 | 11,500.00 | 115,000,000 | 2.96 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 40,000 | 2,507.69 | 100,307,789 | 2,773.00 | 110,920,000 | 2.86 |
| 10 | 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 30,000 | 3,179.11 | 95,373,338 | 3,617.00 | 108,510,000 | 2.79 |
| 11 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 100,000 | 931.53 | 93,153,742 | 1,074.50 | 107,450,000 | 2.77 |
| 12 | 日本 | 株式 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 30,000 | 3,057.51 | 91,725,300 | 3,426.00 | 102,780,000 | 2.65 |
| 13 | 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 15,000 | 6,100.52 | 91,507,855 | 6,552.00 | 98,280,000 | 2.53 |
| 14 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 20,000 | 4,874.92 | 97,498,456 | 4,897.00 | 97,940,000 | 2.52 |
| 15 | 日本 | 株式 | UACJ | 非鉄金属 | 20,000 | 4,301.53 | 86,030,640 | 4,840.00 | 96,800,000 | 2.49 |
| 16 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 50,000 | 1,726.25 | 86,312,528 | 1,812.00 | 90,600,000 | 2.33 |
| 17 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 100,000 | 812.59 | 81,259,985 | 900.00 | 90,000,000 | 2.32 |
| 18 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 30,000 | 2,609.48 | 78,284,429 | 2,728.00 | 81,840,000 | 2.11 |
| 19 | 日本 | 株式 | 西華産業 | 卸売業 | 20,000 | 3,343.73 | 66,874,626 | 4,075.00 | 81,500,000 | 2.10 |
| 20 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 15,000 | 4,868.06 | 73,020,900 | 5,314.00 | 79,710,000 | 2.05 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 20,000 | 3,733.10 | 74,662,144 | 3,850.00 | 77,000,000 | 1.98 |
| 22 | 日本 | 株式 | ツムラ | 医薬品 | 20,000 | 3,799.41 | 75,988,370 | 3,800.00 | 76,000,000 | 1.96 |
| 23 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 20,000 | 3,736.80 | 74,736,115 | 3,787.00 | 75,740,000 | 1.95 |
| 24 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 20,000 | 3,718.88 | 74,377,756 | 3,726.00 | 74,520,000 | 1.92 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 20,000 | 4,123.46 | 82,469,232 | 3,707.00 | 74,140,000 | 1.91 |
| 26 | 日本 | 株式 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 70,000 | 1,068.96 | 74,827,659 | 1,059.00 | 74,130,000 | 1.91 |
| 27 | 日本 | 株式 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 50,000 | 1,321.34 | 66,067,236 | 1,466.50 | 73,325,000 | 1.89 |
| 28 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 20,000 | 3,861.99 | 77,239,857 | 3,649.00 | 72,980,000 | 1.88 |
| 29 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 30,000 | 2,417.05 | 72,511,651 | 2,392.50 | 71,775,000 | 1.85 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,000 | 32,246.21 | 64,492,426 | 35,120.00 | 70,240,000 | 1.81 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.85 |
| 建設業 | 2.53 | ||
| 化学 | 4.25 | ||
| 医薬品 | 1.96 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.77 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.79 | ||
| 非鉄金属 | 9.86 | ||
| 機械 | 10.59 | ||
| 電気機器 | 16.33 | ||
| 輸送用機器 | 13.22 | ||
| 電気・ガス業 | 3.33 | ||
| 卸売業 | 7.69 | ||
| 小売業 | 1.92 | ||
| 銀行業 | 5.98 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.32 | ||
| 保険業 | 5.74 | ||
| その他金融業 | 1.91 | ||
| 不動産業 | 3.32 | ||
| 合計 | 98.35 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
