有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/18-2025/04/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株アクティブファンド(実績報酬型)
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
日本株アクティブファンド(実績報酬型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新経済成長ジャパン・マザーファンド | 12,818,888 | 3.7869 | 48,543,847 | 4.0232 | 51,572,950 | 98.00 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.00 |
| 合計 | 98.00 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 40,000 | 3,411.26 | 136,450,554 | 3,771.00 | 150,840,000 | 4.41 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 80,000 | 1,579.16 | 126,333,353 | 1,803.50 | 144,280,000 | 4.22 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 25,000 | 5,555.74 | 138,893,742 | 5,708.00 | 142,700,000 | 4.17 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 40,000 | 2,854.62 | 114,184,800 | 3,476.00 | 139,040,000 | 4.06 |
| 5 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 100,000 | 1,029.45 | 102,945,546 | 1,139.00 | 113,900,000 | 3.33 |
| 6 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 40,000 | 2,879.95 | 115,198,182 | 2,827.50 | 113,100,000 | 3.31 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 40,000 | 2,082.21 | 83,288,400 | 2,796.50 | 111,860,000 | 3.27 |
| 8 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 10,000 | 7,026.68 | 70,266,800 | 11,150.00 | 111,500,000 | 3.26 |
| 9 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 35,000 | 3,042.57 | 106,489,950 | 3,151.00 | 110,285,000 | 3.22 |
| 10 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 30,000 | 3,550.93 | 106,527,900 | 3,580.00 | 107,400,000 | 3.14 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 30,000 | 3,726.54 | 111,796,368 | 3,518.00 | 105,540,000 | 3.09 |
| 12 | 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 30,000 | 2,645.21 | 79,356,383 | 3,084.00 | 92,520,000 | 2.70 |
| 13 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 30,000 | 2,705.87 | 81,176,372 | 3,031.00 | 90,930,000 | 2.66 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 20,000 | 4,010.90 | 80,218,028 | 4,407.00 | 88,140,000 | 2.58 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 15,000 | 4,923.53 | 73,852,950 | 5,876.00 | 88,140,000 | 2.58 |
| 16 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 10,000 | 5,788.95 | 57,889,500 | 8,469.00 | 84,690,000 | 2.48 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 30,000 | 2,813.27 | 84,398,100 | 2,760.50 | 82,815,000 | 2.42 |
| 18 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 10,000 | 7,511.77 | 75,117,744 | 8,219.00 | 82,190,000 | 2.40 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東宝 | 情報・通信業 | 10,000 | 7,214.79 | 72,147,932 | 8,160.00 | 81,600,000 | 2.39 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 30,000 | 2,550.60 | 76,518,101 | 2,712.00 | 81,360,000 | 2.38 |
| 21 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 10,000 | 8,107.21 | 81,072,179 | 7,942.00 | 79,420,000 | 2.32 |
| 22 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 100,000 | 800.57 | 80,057,747 | 791.20 | 79,120,000 | 2.31 |
| 23 | 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 20,000 | 3,706.28 | 74,125,771 | 3,846.00 | 76,920,000 | 2.25 |
| 24 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 20,000 | 3,854.79 | 77,095,984 | 3,743.00 | 74,860,000 | 2.19 |
| 25 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 20,000 | 3,592.19 | 71,843,866 | 3,644.00 | 72,880,000 | 2.13 |
| 26 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 15,000 | 3,024.33 | 45,364,950 | 4,850.00 | 72,750,000 | 2.13 |
| 27 | 日本 | 株式 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 20,000 | 3,338.04 | 66,760,809 | 3,617.00 | 72,340,000 | 2.11 |
| 28 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,500 | 48,409.89 | 72,614,838 | 46,980.00 | 70,470,000 | 2.06 |
| 29 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 40,000 | 1,914.28 | 76,571,272 | 1,707.50 | 68,300,000 | 2.00 |
| 30 | 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 20,000 | 2,940.89 | 58,817,962 | 3,407.00 | 68,140,000 | 1.99 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.99 |
| 食料品 | 2.58 | ||
| 繊維製品 | 1.06 | ||
| 化学 | 1.27 | ||
| 医薬品 | 4.53 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.25 | ||
| 非鉄金属 | 1.89 | ||
| 機械 | 9.11 | ||
| 電気機器 | 18.64 | ||
| 輸送用機器 | 4.47 | ||
| 精密機器 | 1.23 | ||
| その他製品 | 2.70 | ||
| 電気・ガス業 | 3.65 | ||
| 情報・通信業 | 11.25 | ||
| 卸売業 | 3.66 | ||
| 小売業 | 4.19 | ||
| 銀行業 | 10.69 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.31 | ||
| 保険業 | 6.83 | ||
| サービス業 | 2.32 | ||
| 合計 | 96.63 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
