明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2023年 6月23日至 2024年 7月 9日	第2期自 2024年 7月10日至 2025年 7月 9日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,478,263	125,890,007
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	125,890,007
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,478,263	-
分配金		-	-

2025/10/08 9:02