明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2023年12月22日
- 1147万
- 2024年7月9日 ±0%
- 1147万
- 2025年1月9日 +484.61%
- 6710万
- 2025年7月9日 +87.61%
- 1億2589万
- 2026年1月9日 -36.11%
- 8042万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/08 9:02
第1期自 2023年 6月23日至 2024年 7月 9日 第2期自 2024年 7月10日至 2025年 7月 9日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 11,478,263 125,890,007 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 125,890,007 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 11,478,263 - 分配金 - -
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