明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(…
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2023年12月22日
- 1147万
- 2025年1月9日 +484.61%
- 6710万
- 2026年1月9日 +19.86%
- 8042万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/10/08 9:00
第2期自 2024年 7月10日至 2025年 7月 9日 第3期自 2025年 7月10日至 2026年 7月 9日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 125,890,007 149,844,185 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 125,890,007 149,844,185 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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