明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 2024年 7月10日至 2025年 7月 9日	第3期自 2025年 7月10日至 2026年 7月 9日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		125,890,007	149,844,185
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,890,007	149,844,185
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-

2026/10/08 9:00