有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/10-2023/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2023年5月末日 | 1,124,647,327 | - | 35,075.1 | - | 35,000 |
| 6月末日 | 1,173,612,671 | - | 36,602.2 | - | 36,630 |
| 7月末日 | 1,768,186,690 | - | 37,973.3 | - | 37,890 |
| 8月末日 | 2,350,397,464 | - | 37,270.0 | - | 37,310 |
| 第1計算期間末 (2023年9月10日) | 2,308,928,983 | 2,315,235,383 | 36,612.5 | 36,712.5 | - |
| 9月末日 | 2,653,708,599 | - | 35,211.9 | - | 35,280 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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