有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月10日) | 2,308,928,983 | 2,315,235,383 | 36,612.5 | 36,712.5 | - |
| 2023年9月末日 | 2,653,708,599 | - | 35,211.9 | - | 35,280 |
| 10月末日 | 4,202,315,139 | - | 33,954.3 | - | - |
| 11月末日 | 6,039,819,950 | - | 36,881.2 | - | 36,950 |
| 12月末日 | 8,258,005,200 | - | 38,577.3 | - | 38,630 |
| 2024年1月末日 | 11,509,830,132 | - | 39,611.5 | - | 39,430 |
| 2月末日 | 13,882,983,657 | - | 40,680.6 | - | 40,720 |
| 第2計算期間末 (2024年3月10日) | 14,061,685,402 | 14,104,343,902 | 41,204.2 | 41,329.2 | 41,230 |
| 3月末日 | 14,318,900,388 | - | 41,896.6 | - | 41,910 |
| 4月末日 | 14,376,216,840 | - | 40,588.3 | - | 40,570 |
| 5月末日 | 14,562,435,987 | - | 41,347.5 | - | 41,310 |
| 6月末日 | 19,061,859,057 | - | 43,201.6 | - | - |
| 7月末日 | 19,070,359,670 | - | 42,641.1 | - | 42,860 |
| 8月末日 | 19,469,408,037 | - | 43,630.9 | - | 43,750 |
| 第3計算期間末 (2024年9月10日) | 18,952,922,128 | 19,037,259,598 | 42,473.4 | 42,662.4 | 42,420 |
| 9月末日 | 20,006,840,237 | - | 44,387.6 | - | 44,360 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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