訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2025/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月10日) | 2,308,928,983 | 2,315,235,383 | 36,612.5 | 36,712.5 | - |
| 第2計算期間末 (2024年3月10日) | 14,061,685,402 | 14,104,343,902 | 41,204.2 | 41,329.2 | 41,230 |
| 第3計算期間末 (2024年9月10日) | 18,952,922,128 | 19,037,259,598 | 42,473.4 | 42,662.4 | 42,420 |
| 2024年9月末日 | 20,006,840,237 | - | 44,387.6 | - | 44,360 |
| 10月末日 | 20,325,638,134 | - | 44,846.2 | - | 44,660 |
| 11月末日 | 21,475,222,761 | - | 46,061.4 | - | 46,190 |
| 12月末日 | 20,632,410,748 | - | 45,674.2 | - | 45,580 |
| 2025年1月末日 | 20,627,150,131 | - | 46,225.4 | - | 46,280 |
| 2月末日 | 20,246,585,655 | - | 44,573.4 | - | 44,640 |
| 第4計算期間末 (2025年3月10日) | 20,190,589,616 | 20,315,198,486 | 43,586.5 | 43,855.5 | 43,400 |
| 3月末日 | 19,004,879,038 | - | 2,102.40 | - | 2,085 |
| 4月末日 | 22,505,159,061 | - | 2,090.66 | - | 2,085 |
| 5月末日 | 23,196,858,649 | - | 2,218.82 | - | 2,217 |
| 6月末日 | 25,676,480,699 | - | 2,310.87 | - | 2,321 |
| 7月末日 | 25,400,827,589 | - | 2,377.65 | - | 2,402 |
| 8月末日 | 26,725,069,689 | - | 2,423.45 | - | 2,422 |
| 第5計算期間末 (2025年9月10日) | 26,846,885,828 | 26,958,012,578 | 2,415.88 | 2,425.88 | 2,422 |
| 9月末日 | 27,271,952,316 | - | 2,467.45 | - | 2,467 |
| (注1) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
| (注2) | 2025年3月25日に受益権1口に対して20口の割合で再分割を行っております。 |
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