有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/11-2026/03/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月10日) | 2,308,928,983 | 2,315,235,383 | 36,612.5 | 36,712.5 | - |
| 第2計算期間末 (2024年3月10日) | 14,061,685,402 | 14,104,343,902 | 41,204.2 | 41,329.2 | 41,230 |
| 第3計算期間末 (2024年9月10日) | 18,952,922,128 | 19,037,259,598 | 42,473.4 | 42,662.4 | 42,420 |
| 第4計算期間末 (2025年3月10日) | 20,190,589,616 | 20,315,198,486 | 43,586.5 | 43,855.5 | 43,400 |
| 2025年3月末日 | 19,004,879,038 | - | 2,102.40 | - | 2,085 |
| 4月末日 | 22,505,159,061 | - | 2,090.66 | - | 2,085 |
| 5月末日 | 23,196,858,649 | - | 2,218.82 | - | 2,217 |
| 6月末日 | 25,676,480,699 | - | 2,310.87 | - | 2,321 |
| 7月末日 | 25,400,827,589 | - | 2,377.65 | - | 2,402 |
| 8月末日 | 26,725,069,689 | - | 2,423.45 | - | 2,422 |
| 第5計算期間末 (2025年9月10日) | 26,846,885,828 | 26,958,012,578 | 2,415.88 | 2,425.88 | 2,422 |
| 9月末日 | 27,271,952,316 | - | 2,467.45 | - | 2,467 |
| 10月末日 | 29,640,762,180 | - | 2,523.12 | - | 2,539 |
| 11月末日 | 29,867,460,859 | - | 2,514.59 | - | 2,520 |
| 12月末日 | 30,176,978,375 | - | 2,543.43 | - | 2,542 |
| 2026年1月末日 | 26,134,082,516 | - | 2,559.24 | - | 2,543 |
| 2月末日 | 25,461,728,151 | - | 2,533.71 | - | 2,525 |
| 第6計算期間末 (2026年3月10日) | 22,356,569,924 | 22,510,235,899 | 2,473.30 | 2,490.30 | 2,470 |
| 3月末日 | 18,708,233,922 | - | 2,300.24 | - | 2,318 |
| (注1) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
| (注2) | 2025年3月25日に受益権1口に対して20口の割合で再分割を行っております。 |
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