有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
| (参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2024年9月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 279,977,750 | 69.23 | |
| 内 日本 | 279,977,750 | 69.23 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 124,462,829 | 30.77 | |
| 純資産総額 | 404,440,579 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (2024年9月30日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 1258国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 180,000,000 | 99.99 179,983,368 | 99.99 179,983,368 | - 2024/12/23 | 44.50 |
| 2 | 1247国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 60,000,000 | 99.99 59,995,332 | 99.99 59,995,332 | - 2024/11/05 | 14.83 |
| 3 | 1245国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 40,000,000 | 99.99 39,999,050 | 99.99 39,999,050 | - 2024/10/21 | 9.89 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 69.23% |
| 合計 | 69.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |
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