剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	11,928,857,453	9,346,042,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,064,911,293	17,859,758,613
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,533,095,244	1,330,198,104
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,533,095,244	1,330,198,104
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,676,261,120	626,085,960
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,676,261,120	626,085,960
分配金	990,844,257	1,105,019,444
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,859,758,613	26,804,893,928

2025/11/07 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2025年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,527
利益剰余金合計		8,864

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2025/11/07 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/11/07 9:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第37期(2023年12月31日現在)	第38期(2024年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,632	12,054
利益剰余金合計		12,968	12,391

2025/11/07 9:20