iシェアーズMSCIジャパン気候変動アクションETF（2250）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/10-2025/08/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月9日 | 2025年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 396,937,303 | 206,019,961 |
| 株式 | 96,303,050,690 | 107,989,700,230 |
| 投資証券 | 503,972,100 | 318,640,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,077,781 | 16,853,564 |
| 未収入金 | 839,094,741 | 1,187,430,873 |
| 未収配当金 | 113,536,750 | 95,646,950 |
| 差入委託証拠金 | 19,966,997 | 11,348,834 |
| 流動資産計 | 98,178,636,362 | 109,825,640,412 |
| 資産の部合計 | 98,178,636,362 | 109,825,640,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,070,884 | － |
| 前受金 | 2,113,000 | 14,152,243 |
| 未払金 | 201,678 | － |
| 未払収益分配金 | 990,844,257 | 1,105,019,444 |
| 未払受託者報酬 | 9,546,984 | 8,849,729 |
| 未払委託者報酬 | 30,859,188 | 28,731,251 |
| その他未払費用 | 15,701,158 | 10,701,617 |
| 流動負債計 | 1,051,337,149 | 1,167,454,284 |
| 負債の部合計 | 1,051,337,149 | 1,167,454,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,267,540,600 | 81,853,292,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,859,758,613 | 26,804,893,928 |
| （分配準備積立金） | 10,437,964 | 28,015,132 |
| 元本等合計 | 97,127,299,213 | 108,658,186,128 |
| 純資産の部合計 | 97,127,299,213 | 108,658,186,128 |
| 負債・純資産合計 | 98,178,636,362 | 109,825,640,412 |
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