有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/10-2026/02/09)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
大成建設	30,000	18,565.00	556,950,000
大林組	130,400	4,290.00	559,416,000
鹿島建設	86,700	7,538.00	653,544,600
大和ハウス工業	114,900	5,574.00	640,452,600
積水ハウス	122,300	3,640.00	445,172,000
アサヒグループホールディングス	311,700	1,695.50	528,487,350
キリンホールディングス	159,200	2,437.00	387,970,400
キッコーマン	139,200	1,432.00	199,334,400
味の素	185,500	4,401.00	816,385,500
東レ	289,500	1,255.50	363,467,250
旭化成	265,900	1,749.50	465,192,050
TIS	43,600	3,482.00	151,815,200
信越化学工業	345,800	5,273.00	1,823,403,400
協和キリン	48,500	2,370.00	114,945,000
野村総合研究所	77,600	4,224.00	327,782,400
花王	95,700	6,537.00	625,590,900
武田薬品工業	326,000	5,504.00	1,794,304,000
アステラス製薬	367,600	2,504.00	920,470,400
塩野義製薬	155,000	3,521.00	545,755,000
テルモ	273,100	2,080.00	568,048,000
第一三共	368,800	2,952.00	1,088,697,600
日本ペイントホールディングス	194,300	1,050.00	204,015,000
オリエンタルランド	221,400	2,752.50	609,403,500
オービック	66,300	3,834.00	254,194,200
資生堂	82,100	2,858.00	234,641,800
住友金属鉱山	51,600	9,458.00	488,032,800
リクルートホールディングス	288,400	7,153.00	2,062,925,200
小松製作所	194,900	7,474.00	1,456,682,600
クボタ	200,500	2,698.00	540,949,000
ダイキン工業	54,100	18,550.00	1,003,555,000
日立製作所	861,400	5,818.00	5,011,625,200
三菱電機	389,800	5,753.00	2,242,519,400
ニデック	171,100	2,360.00	403,796,000
日本電気	265,600	4,508.00	1,197,324,800
富士通	360,800	4,016.00	1,448,972,800
ルネサスエレクトロニクス	364,200	3,103.00	1,130,112,600
パナソニック ホールディングス	477,900	2,470.50	1,180,651,950
ソニーグループ	962,800	3,455.00	3,326,474,000
アドバンテスト	156,800	27,355.00	4,289,264,000
キーエンス	39,800	55,320.00	2,201,736,000
デンソー	357,900	2,137.50	765,011,250
ファナック	191,300	6,728.00	1,287,066,400
京セラ	263,100	2,670.00	702,477,000
村田製作所	341,900	3,269.00	1,117,671,100
日東電工	139,100	3,590.00	499,369,000
日産自動車	456,700	403.10	184,095,770
トヨタ自動車	1,414,300	3,729.00	5,273,924,700
シマノ	15,300	18,510.00	283,203,000
良品計画	103,800	3,245.00	336,831,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	390,700	975.00	380,932,500
SCREENホールディングス	16,600	21,340.00	354,244,000
HOYA	70,300	27,385.00	1,925,165,500
TOPPANホールディングス	48,300	4,922.00	237,732,600
アシックス	143,000	3,899.00	557,557,000
伊藤忠商事	1,218,000	2,067.50	2,518,215,000
三井物産	506,200	5,364.00	2,715,256,800
ユニ・チャーム	229,000	940.00	215,260,000
サンリオ	36,900	4,750.00	175,275,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,879,900	2,957.50	5,559,804,250
三井住友フィナンシャルグループ	751,000	5,984.00	4,493,984,000
みずほフィナンシャルグループ	510,300	7,559.00	3,857,357,700
SBIホールディングス	115,100	3,512.00	404,231,200
オリックス	238,300	5,032.00	1,199,125,600
大和証券グループ本社	273,400	1,631.00	445,915,400
野村ホールディングス	618,800	1,412.00	873,745,600
SOMPOホールディングス	181,900	5,903.00	1,073,755,700
日本取引所グループ	203,400	1,727.50	351,373,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	263,700	4,155.00	1,095,673,500
東京海上ホールディングス	376,500	6,128.00	2,307,192,000
三菱地所	217,900	4,466.00	973,141,400
住友不動産	124,700	4,901.00	611,154,700
東急	102,400	1,833.50	187,750,400
東日本旅客鉄道	197,600	3,927.00	775,975,200
東海旅客鉄道	158,300	4,716.00	746,542,800
西武ホールディングス	43,100	4,389.00	189,165,900
阪急阪神ホールディングス	51,000	4,515.00	230,265,000
日本郵船	84,500	5,042.00	426,049,000
川崎汽船	72,000	2,311.00	166,392,000
SGホールディングス	59,700	1,476.50	88,147,050
ANAホールディングス	31,300	3,346.00	104,729,800
NTT	6,123,700	152.50	933,864,250
KDDI	600,800	2,541.00	1,526,632,800
ソフトバンク	5,886,000	213.30	1,255,483,800
関西電力	194,200	2,623.50	509,483,700
東京瓦斯	64,600	7,568.00	488,892,800
カプコン	71,000	3,105.00	220,455,000
セコム	80,900	6,114.00	494,622,600
ファーストリテイリング	39,100	67,850.00	2,652,935,000
ソフトバンクグループ	783,300	4,251.00	3,329,808,300
合計	35,681,600		99,966,997,470

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,596	232,856,400
合計		1,596	232,856,400

(注) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。