有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/10-2024/08/09)

(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.088%(税抜0.08%)以内の率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。

	500億円以下の部分		500億円超の部分		役務の内容
信託報酬	年0.088% (税抜0.08%)		年0.066% (税抜0.06%)		―
委託会社	年0.0682% (税抜0.062%)		年0.0495% (税抜0.045%)		ファンドの運用、基準価額の計算、各種書類の作成等
受託会社	年0.0198% (税抜0.018%)		年0.0165% (税抜0.015%)		運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等

上記の信託報酬の総額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。