有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/13-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2023年9月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 211,401,684 |
| 投資証券 | 5,760,645,896 |
| 派生商品評価勘定 | 14,000 |
| 流動資産合計 | 5,972,061,580 |
| 資産合計 | 5,972,061,580 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 19,206,550 |
| 未払金 | 150,787,950 |
| 未払受託者報酬 | 395,831 |
| 未払委託者報酬 | 25,333,000 |
| 未払利息 | 579 |
| その他未払費用 | 503,349 |
| 流動負債合計 | 196,227,259 |
| 負債合計 | 196,227,259 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,837,195,501 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,361,180 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 5,775,834,321 |
| 純資産合計 | 5,775,834,321 |
| 負債純資産合計 | 5,972,061,580 |
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