有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2023年9月20日現在) | 第2期 (2024年3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,401,684 | 168,597,965 |
| 投資証券 | 5,760,645,896 | 6,319,620,666 |
| 派生商品評価勘定 | 14,000 | 68,530 |
| 未収入金 | - | 88,391,755 |
| 未収利息 | - | 46 |
| 流動資産合計 | 5,972,061,580 | 6,576,678,962 |
| 資産合計 | 5,972,061,580 | 6,576,678,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,206,550 | 124,513,340 |
| 未払金 | 150,787,950 | 105,553,954 |
| 未払解約金 | - | 112,800,263 |
| 未払受託者報酬 | 395,831 | 820,256 |
| 未払委託者報酬 | 25,333,000 | 52,496,306 |
| 未払利息 | 579 | - |
| その他未払費用 | 503,349 | 479,296 |
| 流動負債合計 | 196,227,259 | 396,663,415 |
| 負債合計 | 196,227,259 | 396,663,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,837,195,501 | 5,383,841,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,361,180 | 796,174,032 |
| (分配準備積立金) | - | 782,109,538 |
| 元本等合計 | 5,775,834,321 | 6,180,015,547 |
| 純資産合計 | 5,775,834,321 | 6,180,015,547 |
| 負債純資産合計 | 5,972,061,580 | 6,576,678,962 |
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