有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2024年9月20日現在) | 第4期 (2025年3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,673 |
| コール・ローン | 77,000,154 | 83,707,696 |
| 投資証券 | 5,603,418,860 | 5,601,749,730 |
| 派生商品評価勘定 | - | 168,350 |
| 未収入金 | 184,783,499 | 201,039,380 |
| 未収利息 | 232 | 802 |
| 流動資産合計 | 5,865,202,745 | 5,886,667,631 |
| 資産合計 | 5,865,202,745 | 5,886,667,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,943,350 | 8,312,320 |
| 未払金 | - | 29,812,000 |
| 未払解約金 | 15,270,437 | 16,961,334 |
| 未払受託者報酬 | 812,633 | 834,487 |
| 未払委託者報酬 | 52,008,794 | 53,147,249 |
| その他未払費用 | 367,396 | 52,242 |
| 流動負債合計 | 111,402,610 | 109,119,632 |
| 負債合計 | 111,402,610 | 109,119,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,890,272,592 | 5,007,549,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 863,527,543 | 769,998,092 |
| (分配準備積立金) | 728,291,968 | 631,026,209 |
| 元本等合計 | 5,753,800,135 | 5,777,547,999 |
| 純資産合計 | 5,753,800,135 | 5,777,547,999 |
| 負債純資産合計 | 5,865,202,745 | 5,886,667,631 |
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