有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2025年3月21日現在) | 第5期 (2025年9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,673 | 1,663 |
| コール・ローン | 83,707,696 | 189,297,185 |
| 投資証券 | 5,601,749,730 | 5,918,248,603 |
| 派生商品評価勘定 | 168,350 | - |
| 未収入金 | 201,039,380 | 18,407,200 |
| 未収利息 | 802 | 1,815 |
| 流動資産合計 | 5,886,667,631 | 6,125,956,466 |
| 資産合計 | 5,886,667,631 | 6,125,956,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,312,320 | 71,282,800 |
| 未払金 | 29,812,000 | 635,250 |
| 未払解約金 | 16,961,334 | 100,494,221 |
| 未払受託者報酬 | 834,487 | 825,559 |
| 未払委託者報酬 | 53,147,249 | 52,835,264 |
| その他未払費用 | 52,242 | 206,464 |
| 流動負債合計 | 109,119,632 | 226,279,558 |
| 負債合計 | 109,119,632 | 226,279,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,007,549,907 | 4,470,028,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 769,998,092 | 1,429,648,783 |
| (分配準備積立金) | 631,026,209 | 1,140,835,732 |
| 元本等合計 | 5,777,547,999 | 5,899,676,908 |
| 純資産合計 | 5,777,547,999 | 5,899,676,908 |
| 負債純資産合計 | 5,886,667,631 | 6,125,956,466 |
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