有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/13-2023/09/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年9月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・エコノミック・セキュリティ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 3,755,119.174 | 1,507.76 | 5,661,842,517 | 1,485.32 | 5,577,588,908 | 97.81 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 105.75 | 1,575,443.86 | 166,603,189 | 1,577,540.98 | 166,824,959 | 2.93 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年9月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 100.73 |
| 合計 | 100.73 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年9月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・エコノミック・セキュリティ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 34,373,131.017 | 1,507.50 | 51,817,613,944 | 1,485.32 | 51,055,422,068 | 96.79 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 865.039 | 1,575,443.86 | 1,362,820,389 | 1,577,540.98 | 1,364,634,473 | 2.59 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年9月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.38 |
| 合計 | 99.38 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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