有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/22-2024/09/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年9月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・エコノミック・セキュリティ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 2,990,436.406 | 1,855.51 | 5,548,801,642 | 1,891.17 | 5,655,431,093 | 96.84 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 96.677 | 1,586,216.99 | 153,350,700 | 1,588,379.35 | 153,559,751 | 2.63 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年9月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.47 |
| 合計 | 99.47 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年9月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・エコノミック・セキュリティ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 47,072,896.895 | 1,855.48 | 87,343,289,459 | 1,891.17 | 89,022,968,102 | 95.84 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 1,596.441 | 1,586,217.00 | 2,532,301,868 | 1,588,379.36 | 2,535,753,947 | 2.73 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年9月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.57 |
| 合計 | 98.57 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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