有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/23-2026/03/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・エコノミック・セキュリティ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 1,875,775.475 | 2,751.53 | 5,161,261,496 | 2,709.96 | 5,083,287,761 | 95.82 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 79.133 | 1,895,022.44 | 149,958,811 | 1,896,560.48 | 150,080,521 | 2.83 |
業種別及び種類別投資比率
| (2026年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.65 |
| 合計 | 98.65 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・エコノミック・セキュリティ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 59,883,736.81 | 2,751.53 | 164,772,185,786 | 2,709.96 | 162,282,890,706 | 96.86 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 1,952.526 | 1,895,022.46 | 3,700,080,636 | 1,896,560.51 | 3,703,083,710 | 2.21 |
業種別及び種類別投資比率
| (2026年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.07 |
| 合計 | 99.07 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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