有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/21-2024/03/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年3月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・エコノミック・セキュリティ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 3,341,460.283 | 1,847.20 | 6,172,352,117 | 1,900.19 | 6,349,427,793 | 99.14 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 105.75 | 1,638,324.32 | 173,252,797 | 1,640,964.90 | 173,532,039 | 2.71 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年3月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 101.85 |
| 合計 | 101.85 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年3月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・エコノミック・セキュリティ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 34,641,731.979 | 1,847.20 | 63,990,276,595 | 1,900.19 | 65,826,063,218 | 97.08 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 865.039 | 1,638,324.33 | 1,417,214,442 | 1,640,964.92 | 1,419,498,656 | 2.09 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年3月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.17 |
| 合計 | 99.17 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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