剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	87,667,405	72,665,326
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,353,131	119,098,290
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,289,697	68,488,695
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,289,697	68,488,695
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,857,884	73,808,404
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,857,884	73,808,404
分配金	14,487,442	10,299,761
期末剰余金又は期末欠損金(△)	119,098,290	203,193,130

e class="f1">(単位:円)第2期計算期間

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)						(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等
	資本金	資本剰余金	利益剰余金		株主資本合計	その他有価証券評価差額金
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金
				繰越利益剰余金
当期首残高	280,000	2,385	1,653	120,334	404,374	979
当期変動額
剰余金の配当			10,314	△113,454	△103,140
当期純利益				86,810	86,810

e class="f1">前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:千円)株主資本評価・換算
差額等資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

6月29日(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当金の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月27日定時株主総会	普通株式	50,022	利益剰余金	5,820	2023年3月31日	2023年6月28日

e class="f2">(決議)株式の
種類配当金の

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#4 注記表（連結）

(2024年10月28日現在)1. 期首元本額1,955,973,821円1,448,744,271円期中追加設定元本額187,876,345円389,130,757円期中一部解約元本額695,105,895円807,898,888円2. 計算期間末日における受益権
の総数1,448,744,271口1,029,976,140口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第2期計算期間

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e class="f2">前事業年度当事業年度(2023年3月31日)(2024年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(資産の部)Ⅰ 流動資産1 現金及び預金286,905250,8372 未収委託者報酬207,692215,7763 未収運用受託報酬2,2252,8104 未収収益2262345 未収法人税等12,4073,7486 関係会社短期貸付金60,00060,0007 立替金2,6843,5888 前払費用4,8075,7529 その他2425流動資産合計576,974542,773Ⅱ 固定資産1 有形固定資産※14374,960(1)器具備品437421(2)リース資産-4,5392 無形固定資産5252(1)電話加入権52523 投資その他の資産2020(1)その他2020固定資産合計5095,033資産合計577,484547,806

		前事業年度		当事業年度
1 資本金			280,000		280,000
2 資本剰余金			2,385		2,385
(1)資本準備金		2,385		2,385
3 利益剰余金			105,659		80,967
(1)利益準備金		11,967		16,970
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		93,691		63,997
株主資本合計			388,045		363,353

e class="f2">前事業年度当事業年度(2023年3月31日)(2024年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(負債の部)Ⅰ 流動負債1 未払金21,79016,6812 未払代行手数料92,43793,7613 未払費用41,48936,2254 未払法人税等1,6562,9345 未払消費税等11,6474,9016 賞与引当金12,02713,5587 預り金2,3454,8948 リース債務-1,030流動負債合計183,394173,985Ⅱ 固定負債1 長期未払金6016012 退職給付引当金5,4435,7943 リース債務-4,072固定負債合計6,04410,467負債合計189,438184,453(純資産の部)Ⅰ 株主資本1 資本金280,000280,0002 資本剰余金2,3852,385(1)資本準備金2,3852,3853 利益剰余金105,65980,967(1)利益準備金11,96716,970(2)その他利益剰余金繰越利益剰余金93,69163,997株主資本合計388,045363,353純資産合計388,045363,353負債及び純資産合計577,484547,806

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