有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/30-2023/10/26)

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【提出】
2024/01/26 9:37
【資料】
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【項目】
49項目
「世界バイオ医薬株式ファンド」
(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,973,063,871円
Ⅱ 負債総額17,273,924円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,955,789,947円
Ⅳ 発行済数量1,996,853,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9794円

IRBANK 採用情報

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