有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/29-2025/10/27)
「世界バイオ医薬株式ファンド」
| (2025年11月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 867,503,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,199,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 862,303,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 551,139,993口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5646円 |