有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/27-2024/04/26)
「世界バイオ医薬株式ファンド」
| (2024年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,540,400,989円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,911,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,486,489,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,300,704,341口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1428円 |