有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/29-2025/04/28)
「世界バイオ医薬株式ファンド」
| (2025年5月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 920,227,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,093,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 914,133,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 915,065,606口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990円 |