半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)

(1)【投資状況】
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)

	(2023年12月29日現在)
資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	785,576,233	99.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	4,498,960	0.56
合計(純資産総額)			790,075,193	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

									(2023年12月29日現在)
資産の種類		建別		国/地域		時価合計(円)		投資比率(%)
為替予約取引		売建		―		786,978,265		△99.60

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)

	(2023年12月29日現在)
資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	2,054,603,187	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	△104,666	△0.00
合計(純資産総額)			2,054,498,521	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。