有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)

(1)【投資状況】

	(2024年6月28日現在)
資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	1,804,907,621	100.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	△14,790,296	△0.83
合計(純資産総額)			1,790,117,325	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

									(2024年6月28日現在)
資産の種類		建別		国/地域		時価合計(円)		投資比率(%)
為替予約取引		売建		―		1,782,433,964		△99.57

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)

	(2024年6月28日現在)
資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	12,512,379,244	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	△423,061	△0.00
合計(純資産総額)			12,511,956,183	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。