有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)

(1)【投資状況】

	(2025年6月30日現在)
資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	13,766,050,591	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	△3,370,477	△0.02
合計(純資産総額)			13,762,680,114	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

									(2025年6月30日現在)
資産の種類		建別		国/地域		時価合計(円)		投資比率(%)
為替予約取引		売建		―		13,541,269,092		△98.39

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)

	(2025年6月30日現在)
資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	72,655,066,029	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	△2,568,899	△0.00
合計(純資産総額)			72,652,497,130	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。