半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)

(1)【投資状況】

	(2025年12月30日現在)
資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	25,895,679,054	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	△4,418,609	△0.01
合計(純資産総額)			25,891,260,445	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

									(2025年12月30日現在)
資産の種類		建別		国/地域		時価合計(円)		投資比率(%)
為替予約取引		売建		―		25,795,224,000		△99.62

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)

	(2025年12月30日現在)
資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	221,882,224,433	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	△7,596,909	△0.00
合計(純資産総額)			221,874,627,524	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。