有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2023/06/16-2024/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2024年4月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 684,143 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 175,563 |
| 前払費用 | 11,679 |
| 未収消費税等 | 281,183 |
| その他流動資産 | 95 |
| 流動資産合計 | 1,152,663 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 2,920,542 |
| 減価償却累計額 | △84,619 |
| 信託建物(純額) | ※4 2,835,923 |
| 信託構築物 | 103,004 |
| 減価償却累計額 | △2,987 |
| 信託構築物(純額) | ※4 100,017 |
| 信託機械及び装置 | 210 |
| 減価償却累計額 | △7 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※4 203 |
| 信託土地 | ※4 9,882,166 |
| 有形固定資産合計 | 12,818,309 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 55,434 |
| 投資その他の資産合計 | 55,434 |
| 固定資産合計 | 12,873,743 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 101,005 |
| 繰延資産合計 | 101,005 |
| 資産合計 | 14,127,411 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,169 |
| 未払費用 | 50,536 |
| 未払収益分配金 | ※3 180,207 |
| 前受収益 | 50,444 |
| 流動負債合計 | 282,356 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※4 7,451,000 |
| 固定負債合計 | 7,451,000 |
| 負債合計 | 7,733,356 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | ※1,※2 6,346,985 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 |
| 元本合計 | 6,346,995 |
| 留保金 | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 47,060 |
| 留保金合計 | 47,060 |
| 元本等合計 | 6,394,055 |
| 負債元本等合計 | 14,127,411 |
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