有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(2024/11/01-2025/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2024年10月31日現在) | 当特定期間 (2025年4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 719,037 | 778,922 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 170,643 | ※4 157,538 |
| 前払費用 | 15,365 | 11,684 |
| 未収消費税等 | 255,864 | 226,135 |
| 流動資産合計 | 1,160,911 | 1,174,281 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 2,923,059 | 2,943,559 |
| 減価償却累計額 | △131,539 | △179,008 |
| 信託建物(純額) | ※4 2,791,520 | ※4 2,764,551 |
| 信託構築物 | 130,736 | 130,736 |
| 減価償却累計額 | △5,030 | △7,151 |
| 信託構築物(純額) | ※4 125,706 | ※4 123,585 |
| 信託機械及び装置 | 210 | 1,197 |
| 減価償却累計額 | △19 | △84 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※4 190 | ※4 1,112 |
| 信託土地 | ※4 9,882,166 | ※4 9,882,166 |
| 有形固定資産合計 | 12,799,582 | 12,771,415 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 50,069 | 44,704 |
| 投資その他の資産合計 | 50,069 | 44,704 |
| 固定資産合計 | 12,849,652 | 12,816,120 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 88,637 | 76,269 |
| 繰延資産合計 | 88,637 | 76,269 |
| 資産合計 | 14,099,200 | 14,066,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 一年内返済予定長期借入金 | ※4 301,000 | ※4 301,000 |
| 未払収益分配金 | ※3 215,155 | ※3 191,895 |
| 未払金 | 96 | 437 |
| 未払費用 | 37,906 | 29,794 |
| 前受収益 | 50,444 | 50,444 |
| 流動負債合計 | 604,601 | 573,570 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 7,150,000 | ※4 7,150,000 |
| 固定負債合計 | 7,150,000 | 7,150,000 |
| 負債合計 | 7,754,601 | 7,723,570 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 6,346,985 | ※1,※2 6,346,985 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1,※2 △2,396 | ※1,※2 △3,895 |
| 元本合計 | 6,344,598 | 6,343,099 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 6,344,598 | 6,343,099 |
| 負債元本等合計 | 14,099,200 | 14,066,670 |
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