有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2024/05/01-2024/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2024年4月30日現在) | 当特定期間 (2024年10月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 684,143 | 719,037 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 175,563 | ※4 170,643 |
| 前払費用 | 11,679 | 15,365 |
| 未収消費税等 | 281,183 | 255,864 |
| その他流動資産 | 95 | - |
| 流動資産合計 | 1,152,663 | 1,160,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 2,920,542 | 2,923,059 |
| 減価償却累計額 | △84,619 | △131,539 |
| 信託建物(純額) | ※4 2,835,923 | ※4 2,791,520 |
| 信託構築物 | 103,004 | 130,736 |
| 減価償却累計額 | △2,987 | △5,030 |
| 信託構築物(純額) | ※4 100,017 | ※4 125,706 |
| 信託機械及び装置 | 210 | 210 |
| 減価償却累計額 | △7 | △19 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※4 203 | ※4 190 |
| 信託土地 | ※4 9,882,166 | ※4 9,882,166 |
| 有形固定資産合計 | 12,818,309 | 12,799,582 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 55,434 | 50,069 |
| 投資その他の資産合計 | 55,434 | 50,069 |
| 固定資産合計 | 12,873,743 | 12,849,652 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 101,005 | 88,637 |
| 繰延資産合計 | 101,005 | 88,637 |
| 資産合計 | 14,127,411 | 14,099,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 一年内返済予定長期借入金 | ※4 - | ※4 301,000 |
| 未払収益分配金 | ※3 180,207 | ※3 215,155 |
| 未払金 | 1,169 | 96 |
| 未払費用 | 50,536 | 37,906 |
| 前受収益 | 50,444 | 50,444 |
| 流動負債合計 | 282,356 | 604,601 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 7,451,000 | ※4 7,150,000 |
| 固定負債合計 | 7,451,000 | 7,150,000 |
| 負債合計 | 7,733,356 | 7,754,601 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 6,346,985 | ※1,※2 6,346,985 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | - | ※1,※2 △2,396 |
| 元本合計 | 6,346,995 | 6,344,598 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 47,060 | ※1 - |
| 留保金合計 | 47,060 | - |
| 元本等合計 | 6,394,055 | 6,344,598 |
| 負債元本等合計 | 14,127,411 | 14,099,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
