有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(2025/05/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年4月30日現在) | 当特定期間 (2025年10月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 778,922 | 780,769 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 157,538 | ※4 156,480 |
| 前払費用 | 11,684 | 16,087 |
| 未収消費税等 | 226,135 | - |
| 流動資産合計 | 1,174,281 | 953,337 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 2,943,559 | 2,954,166 |
| 減価償却累計額 | △179,008 | △226,749 |
| 信託建物(純額) | ※4 2,764,551 | ※4 2,727,417 |
| 信託構築物 | 130,736 | 130,736 |
| 減価償却累計額 | △7,151 | △9,272 |
| 信託構築物(純額) | ※4 123,585 | ※4 121,463 |
| 信託機械及び装置 | 1,197 | 1,197 |
| 減価償却累計額 | △84 | △160 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※4 1,112 | ※4 1,037 |
| 信託土地 | ※4 9,882,166 | ※4 9,882,166 |
| 有形固定資産合計 | 12,771,415 | 12,732,084 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 44,704 | 39,340 |
| 投資その他の資産合計 | 44,704 | 39,340 |
| 固定資産合計 | 12,816,120 | 12,771,424 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 76,269 | 63,901 |
| 繰延資産合計 | 76,269 | 63,901 |
| 資産合計 | 14,066,670 | 13,788,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 一年内返済予定長期借入金 | ※4 301,000 | ※4 - |
| 未払収益分配金 | ※3 191,895 | ※3 155,260 |
| 未払金 | 437 | 96 |
| 未払費用 | 29,794 | 38,022 |
| 未払消費税等 | - | 57,177 |
| 前受収益 | 50,444 | 50,444 |
| 流動負債合計 | 573,570 | 301,001 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 7,150,000 | ※4 7,150,000 |
| 固定負債合計 | 7,150,000 | 7,150,000 |
| 負債合計 | 7,723,570 | 7,451,001 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 6,346,985 | ※1,※2 6,346,985 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1,※2 △3,895 | ※1,※2 △9,333 |
| 元本合計 | 6,343,099 | 6,337,661 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 6,343,099 | 6,337,661 |
| 負債元本等合計 | 14,066,670 | 13,788,663 |
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