有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/25-2024/05/23)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年11月24日現在 | 第2期 2024年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,730,743 | 11,283,514 | |||
| 親投資信託受益証券 | 850,801,220 | 1,154,004,759 | |||
| 未収入金 | 13,021,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 877,552,963 | 1,165,288,273 | |||
| 資産合計 | 877,552,963 | 1,165,288,273 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,179,875 | 4,035,202 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,841 | 102,915 | |||
| 未払委託者報酬 | 790,474 | 1,235,426 | |||
| その他未払費用 | 16,372 | 25,646 | |||
| 流動負債合計 | 22,052,562 | 5,399,189 | |||
| 負債合計 | 22,052,562 | 5,399,189 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 807,188,546 | ※1 961,184,973 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,311,855 | 198,704,111 | |||
| (分配準備積立金) | 17,155,219 | 120,679,130 | |||
| 元本等合計 | 855,500,401 | 1,159,889,084 | |||
| 純資産合計 | 855,500,401 | 1,159,889,084 | |||
| 負債純資産合計 | 877,552,963 | 1,165,288,273 | |||
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