有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/24-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年5月23日現在 | 第5期 2025年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,889,888 | 10,223,358 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,386,336,719 | 1,414,382,403 | |||
| 未収入金 | 1,809,000 | 1,644,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,399,035,607 | 1,426,249,761 | |||
| 資産合計 | 1,399,035,607 | 1,426,249,761 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,421,926 | 2,806,319 | |||
| 未払受託者報酬 | 150,052 | 160,436 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,801,166 | 1,925,733 | |||
| その他未払費用 | 37,442 | 40,030 | |||
| 流動負債合計 | 5,410,586 | 4,932,518 | |||
| 負債合計 | 5,410,586 | 4,932,518 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,239,426,736 | ※1 1,148,098,689 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,198,285 | 273,218,554 | |||
| (分配準備積立金) | 144,146,067 | 111,828,470 | |||
| 元本等合計 | 1,393,625,021 | 1,421,317,243 | |||
| 純資産合計 | 1,393,625,021 | 1,421,317,243 | |||
| 負債純資産合計 | 1,399,035,607 | 1,426,249,761 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
