有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/26-2025/05/23)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年11月25日現在 | 第4期 2025年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,209,235 | 10,889,888 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,365,287,238 | 1,386,336,719 | |||
| 未収入金 | - | 1,809,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,376,496,473 | 1,399,035,607 | |||
| 資産合計 | 1,376,496,473 | 1,399,035,607 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,621,666 | 3,421,926 | |||
| 未払受託者報酬 | 139,005 | 150,052 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,668,683 | 1,801,166 | |||
| その他未払費用 | 34,674 | 37,442 | |||
| 流動負債合計 | 4,464,028 | 5,410,586 | |||
| 負債合計 | 4,464,028 | 5,410,586 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,065,252,424 | ※1 1,239,426,736 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,780,021 | 154,198,285 | |||
| (分配準備積立金) | 179,922,103 | 144,146,067 | |||
| 元本等合計 | 1,372,032,445 | 1,393,625,021 | |||
| 純資産合計 | 1,372,032,445 | 1,393,625,021 | |||
| 負債純資産合計 | 1,376,496,473 | 1,399,035,607 | |||
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