有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/24-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年5月23日現在 | 第3期 2024年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,283,514 | 11,209,235 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,154,004,759 | 1,365,287,238 | |||
| 流動資産合計 | 1,165,288,273 | 1,376,496,473 | |||
| 資産合計 | 1,165,288,273 | 1,376,496,473 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,035,202 | 2,621,666 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,915 | 139,005 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,235,426 | 1,668,683 | |||
| その他未払費用 | 25,646 | 34,674 | |||
| 流動負債合計 | 5,399,189 | 4,464,028 | |||
| 負債合計 | 5,399,189 | 4,464,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 961,184,973 | ※1 1,065,252,424 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,704,111 | 306,780,021 | |||
| (分配準備積立金) | 120,679,130 | 179,922,103 | |||
| 元本等合計 | 1,159,889,084 | 1,372,032,445 | |||
| 純資産合計 | 1,159,889,084 | 1,372,032,445 | |||
| 負債純資産合計 | 1,165,288,273 | 1,376,496,473 | |||
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