有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/24-2023/11/24)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年5月末日 | 72,294,189 | - | 0.9825 | - |
| 6月末日 | 345,508,332 | - | 1.0569 | - |
| 7月末日 | 630,565,958 | - | 1.0632 | - |
| 8月末日 | 745,687,688 | - | 1.0762 | - |
| 9月末日 | 754,364,550 | - | 1.0339 | - |
| 10月末日 | 791,162,052 | - | 0.9968 | - |
| 第1計算期間末 (2023年11月24日) | 855,500,401 | 855,500,401 | 1.0599 | 1.0599 |
| 11月末日 | 839,281,918 | - | 1.0402 | - |
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