有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/24-2024/11/25)
- 【提出】
- 2025/02/18 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年11月24日) | 855,500,401 | 855,500,401 | 1.0599 | 1.0599 |
| 2023年11月末日 | 839,281,918 | - | 1.0402 | - |
| 12月末日 | 800,757,702 | - | 1.0687 | - |
| 2024年1月末日 | 881,921,587 | - | 1.0947 | - |
| 2月末日 | 940,783,177 | - | 1.1271 | - |
| 3月末日 | 1,048,010,086 | - | 1.1875 | - |
| 4月末日 | 1,105,945,440 | - | 1.1922 | - |
| 第2計算期間末 (2024年5月23日) | 1,159,889,084 | 1,159,889,084 | 1.2067 | 1.2067 |
| 5月末日 | 1,131,759,678 | - | 1.1621 | - |
| 6月末日 | 1,203,248,417 | - | 1.2003 | - |
| 7月末日 | 1,259,012,231 | - | 1.2367 | - |
| 8月末日 | 1,217,931,295 | - | 1.1811 | - |
| 9月末日 | 1,264,238,343 | - | 1.1813 | - |
| 10月末日 | 1,327,535,953 | - | 1.2389 | - |
| 第3計算期間末 (2024年11月25日) | 1,372,032,445 | 1,372,032,445 | 1.2880 | 1.2880 |
| 11月末日 | 1,367,357,094 | - | 1.2693 | - |
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