有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/24-2025/11/25)
- 【提出】
- 2026/02/18 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年11月24日) | 855,500,401 | 855,500,401 | 1.0599 | 1.0599 |
| 第2計算期間末 (2024年5月23日) | 1,159,889,084 | 1,159,889,084 | 1.2067 | 1.2067 |
| 第3計算期間末 (2024年11月25日) | 1,372,032,445 | 1,372,032,445 | 1.2880 | 1.2880 |
| 2024年11月末日 | 1,367,357,094 | - | 1.2693 | - |
| 12月末日 | 1,381,452,846 | - | 1.2317 | - |
| 2025年1月末日 | 1,459,641,811 | - | 1.2395 | - |
| 2月末日 | 1,402,119,765 | - | 1.1994 | - |
| 3月末日 | 1,399,972,223 | - | 1.1749 | - |
| 4月末日 | 1,367,816,519 | - | 1.1056 | - |
| 第4計算期間末 (2025年5月23日) | 1,393,625,021 | 1,393,625,021 | 1.1244 | 1.1244 |
| 5月末日 | 1,412,218,732 | - | 1.1370 | - |
| 6月末日 | 1,426,871,929 | - | 1.1440 | - |
| 7月末日 | 1,456,519,896 | - | 1.1950 | - |
| 8月末日 | 1,434,887,798 | - | 1.2056 | - |
| 9月末日 | 1,426,166,498 | - | 1.1949 | - |
| 10月末日 | 1,395,842,337 | - | 1.2068 | - |
| 第5計算期間末 (2025年11月25日) | 1,421,317,243 | 1,421,317,243 | 1.2380 | 1.2380 |
| 11月末日 | 1,445,059,166 | - | 1.2629 | - |
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