有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/25-2024/05/23)
- 【提出】
- 2024/08/16 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年5月末日 | 72,294,189 | - | 0.9825 | - |
| 6月末日 | 345,508,332 | - | 1.0569 | - |
| 7月末日 | 630,565,958 | - | 1.0632 | - |
| 8月末日 | 745,687,688 | - | 1.0762 | - |
| 9月末日 | 754,364,550 | - | 1.0339 | - |
| 10月末日 | 791,162,052 | - | 0.9968 | - |
| 第1計算期間末 (2023年11月24日) | 855,500,401 | 855,500,401 | 1.0599 | 1.0599 |
| 11月末日 | 839,281,918 | - | 1.0402 | - |
| 12月末日 | 800,757,702 | - | 1.0687 | - |
| 2024年1月末日 | 881,921,587 | - | 1.0947 | - |
| 2月末日 | 940,783,177 | - | 1.1271 | - |
| 3月末日 | 1,048,010,086 | - | 1.1875 | - |
| 4月末日 | 1,105,945,440 | - | 1.1922 | - |
| 第2計算期間末 (2024年5月23日) | 1,159,889,084 | 1,159,889,084 | 1.2067 | 1.2067 |
| 5月末日 | 1,131,759,678 | - | 1.1621 | - |
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