有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/01-2023/12/18)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年6月末日 | 1,070,998 | - | 1.0710 | - |
| 7月末日 | 1,083,179 | - | 1.0832 | - |
| 8月末日 | 25,689,466 | - | 1.1003 | - |
| 9月末日 | 8,459,357 | - | 1.0744 | - |
| 10月末日 | 13,837,136 | - | 1.0394 | - |
| 11月末日 | 21,597,574 | - | 1.1149 | - |
| 第1計算期間末 (2023年12月18日) | 20,614,905 | 20,614,905 | 1.1216 | 1.1216 |
| 12月末日 | 21,199,629 | - | 1.1374 | - |
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