有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/19-2024/12/18)
- 【提出】
- 2025/03/11 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年12月18日) | 20,614,905 | 20,614,905 | 1.1216 | 1.1216 |
| 2023年12月末日 | 21,199,629 | - | 1.1374 | - |
| 2024年1月末日 | 52,040,232 | - | 1.1933 | - |
| 2月末日 | 82,158,427 | - | 1.2411 | - |
| 3月末日 | 97,376,485 | - | 1.2878 | - |
| 4月末日 | 106,078,034 | - | 1.2987 | - |
| 5月末日 | 126,343,034 | - | 1.3240 | - |
| 6月末日 | 154,024,478 | - | 1.3931 | - |
| 7月末日 | 165,328,713 | - | 1.3336 | - |
| 8月末日 | 162,764,052 | - | 1.3127 | - |
| 9月末日 | 165,061,258 | - | 1.3263 | - |
| 10月末日 | 157,911,397 | - | 1.4114 | - |
| 11月末日 | 166,851,943 | - | 1.4151 | - |
| 第2計算期間末 (2024年12月18日) | 178,018,125 | 178,018,125 | 1.4404 | 1.4404 |
| 12月末日 | 196,493,858 | - | 1.4570 | - |
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