有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/19-2025/12/18)
- 【提出】
- 2026/03/11 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年12月18日) | 20,614,905 | 20,614,905 | 1.1216 | 1.1216 |
| 第2計算期間末 (2024年12月18日) | 178,018,125 | 178,018,125 | 1.4404 | 1.4404 |
| 2024年12月末日 | 196,493,858 | - | 1.4570 | - |
| 2025年1月末日 | 226,857,323 | - | 1.4567 | - |
| 2月末日 | 257,331,113 | - | 1.3933 | - |
| 3月末日 | 256,470,494 | - | 1.3529 | - |
| 4月末日 | 246,334,479 | - | 1.3023 | - |
| 5月末日 | 262,628,400 | - | 1.3813 | - |
| 6月末日 | 268,463,172 | - | 1.4343 | - |
| 7月末日 | 265,907,851 | - | 1.5029 | - |
| 8月末日 | 273,814,833 | - | 1.5158 | - |
| 9月末日 | 288,572,296 | - | 1.5631 | - |
| 10月末日 | 331,348,025 | - | 1.6425 | - |
| 11月末日 | 334,349,997 | - | 1.6699 | - |
| 第3計算期間末 (2025年12月18日) | 351,296,630 | 351,296,630 | 1.6499 | 1.6499 |
| 12月末日 | 363,975,958 | - | 1.6949 | - |
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