半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/19-2024/12/18)
- 【提出】
- 2024/09/11 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年6月末日 | 1,070,998 | - | 1.0710 | - |
| 7月末日 | 1,083,179 | - | 1.0832 | - |
| 8月末日 | 25,689,466 | - | 1.1003 | - |
| 9月末日 | 8,459,357 | - | 1.0744 | - |
| 10月末日 | 13,837,136 | - | 1.0394 | - |
| 11月末日 | 21,597,574 | - | 1.1149 | - |
| 第1計算期間末 (2023年12月18日) | 20,614,905 | 20,614,905 | 1.1216 | 1.1216 |
| 12月末日 | 21,199,629 | - | 1.1374 | - |
| 2024年1月末日 | 52,040,232 | - | 1.1933 | - |
| 2月末日 | 82,158,427 | - | 1.2411 | - |
| 3月末日 | 97,376,485 | - | 1.2878 | - |
| 4月末日 | 106,078,034 | - | 1.2987 | - |
| 5月末日 | 126,343,034 | - | 1.3240 | - |
| 6月末日 | 154,024,478 | - | 1.3931 | - |
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