- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/15-2023/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年12月14日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 87,694 |
| コール・ローン | 748,362 |
| 親投資信託受益証券 | 79,550,981 |
| 流動資産合計 | 80,387,037 |
| 資産合計 | 80,387,037 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 210,072 |
| 未払受託者報酬 | 12,275 |
| 未払委託者報酬 | 98,166 |
| その他未払費用 | 5,849 |
| 流動負債合計 | 326,362 |
| 負債合計 | 326,362 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 77,035,680 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,024,995 |
| (分配準備積立金) | 2,322,213 |
| 元本等合計 | 80,060,675 |
| 純資産合計 | *2 80,060,675 |
| 負債純資産合計 | 80,387,037 |
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