- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年12月16日現在) | 第4期 (2025年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,779 | 257,020 |
| コール・ローン | 997,786 | 3,289,110 |
| 親投資信託受益証券 | 73,237,716 | 79,674,325 |
| 未収利息 | 5 | 41 |
| 流動資産合計 | 74,280,286 | 83,220,496 |
| 資産合計 | 74,280,286 | 83,220,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 429,333 | 2,860,846 |
| 未払受託者報酬 | 12,177 | 10,428 |
| 未払委託者報酬 | 194,709 | 166,790 |
| その他未払費用 | 5,774 | 4,950 |
| 流動負債合計 | 641,993 | 3,043,014 |
| 負債合計 | 641,993 | 3,043,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 82,817,006 | *1 83,704,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,178,713 | △3,527,404 |
| (分配準備積立金) | 5,786,752 | 8,281,240 |
| 元本等合計 | 73,638,293 | 80,177,482 |
| 純資産合計 | *3 73,638,293 | *3 80,177,482 |
| 負債純資産合計 | 74,280,286 | 83,220,496 |
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